Finanzas y Contabilidad
Indicador financiero · Flujo de caja positivo
Inscredial
Excelente
$1.055.900
57,3% del ingreso operativo · 42 registros
Resumen visible de ingresos y egresos de la sede
Ingresos del indicador
Efectivo$834.600
Datafono$480.000
Transferencias$528.000
Datafono + transferencias$0
Subtotal ingresos: $1.842.600
Egresos
Total egresos$786.700
Estos valores se restan al subtotal de ingresos.
Cálculo del flujo de caja positivo
$1.842.600 - $786.700 = $1.055.900
($1.055.900 / $1.842.600) x 100 = 57,3%
Cálculo aplicado con todos los ingresos cargados: efectivo, datafono, transferencias y datafono+transferencias.
Instituto Galán
Regular
$1.057.764
15,2% del ingreso operativo · 47 registros
Resumen visible de ingresos y egresos de la sede
Ingresos del indicador
Efectivo$3.797.000
Datafono$600.000
Transferencias$2.557.391
Datafono + transferencias$0
Subtotal ingresos: $6.954.391
Egresos
Total egresos$5.896.627
Estos valores se restan al subtotal de ingresos.
Cálculo del flujo de caja positivo
$6.954.391 - $5.896.627 = $1.057.764
($1.057.764 / $6.954.391) x 100 = 15,2%
Cálculo aplicado con todos los ingresos cargados: efectivo, datafono, transferencias y datafono+transferencias.
Recreo
Excelente
$2.540.800
71,0% del ingreso operativo · 48 registros
Resumen visible de ingresos y egresos de la sede
Ingresos del indicador
Efectivo$1.301.000
Datafono$65.000
Transferencias$2.211.000
Datafono + transferencias$0
Subtotal ingresos: $3.577.000
Egresos
Total egresos$1.036.200
Estos valores se restan al subtotal de ingresos.
Cálculo del flujo de caja positivo
$3.577.000 - $1.036.200 = $2.540.800
($2.540.800 / $3.577.000) x 100 = 71,0%
Cálculo aplicado con todos los ingresos cargados: efectivo, datafono, transferencias y datafono+transferencias.
Resumen general de flujo (3 sedes)
Detalle consolidado por sede con subtotales y fórmula global paso a paso.
Sede Subtotal ingresos (todos) Total egresos Flujo neto Flujo % Clasificación Transferencias Registros
Inscredial $1.842.600 $786.700 $1.055.900 57,3% Excelente $528.000 42
Instituto Galán $6.954.391 $5.896.627 $1.057.764 15,2% Regular $2.557.391 47
Recreo $3.577.000 $1.036.200 $2.540.800 71,0% Excelente $2.211.000 48
Subtotal ingresos global (todos)
Total efectivo + datafono$7.077.600
Transferencias$5.296.391
Datafono+transferencias combinadas$0
Total ingresos usados en el indicador: $12.373.991
Subtotal egresos global
Total egresos$7.719.527
Fórmula consolidada detallada
$12.373.991 - $7.719.527 = $4.654.464
($4.654.464 / $12.373.991) x 100 = 37,6% · Bueno
Total global sedes (ingresos del indicador): $12.373.991 · Total global sedes (egresos): $7.719.527 · Registros consolidados: 137
Carga de caja diaria por sede
Importa archivo CSV desde la carpeta informacion/. Se evitan duplicados en cargas diarias.

Flujo de caja positivo = (efectivo + datafono + transferencias + datafono+transferencias) − egresos

Las fechas del CSV se interpretan en formato día/mes/año (ej. 01/6/26 o 1/6/2026).

Vaciar datos de caja diaria
Borra los movimientos importados de una sede en el sistema. Tus archivos CSV no se eliminan; solo se limpia la base de datos para volver a cargar desde cero.
Inscredial 42 reg. Instituto Galán 47 reg. Recreo 48 reg.
Movimientos de caja diaria — Inscredial
Efectivo: $834.600 · Datafono: $480.000 · Egresos: $786.700 · Flujo neto: $1.055.900
Fecha No. factura NIT / CC Nombres Concepto Efectivo Datafono Egresos Saldo caja Transferencias Archivo
2026-06-24 — — SEDE RECREO PARA CONSIGNAR — — — $70.000 $47.900 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-24 S9914 1.101.075.843 NURY MAYERLY BECERRA BECERRA Terapia fono Samary $40.000 — — $117.900 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-24 S9911 1.096.225.320 ASTRID MELISA ARIAS FONSECA Terapia Fono y To Litzy — $112.000 — $77.900 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-24 S9910 1.096.242.164 CARRERO CHAVEZ YISETH DAYANA Control fono Yeison Cardona $30.000 — — $77.900 $50.000 upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-23 — — SEDE RECREO PARA CONSIGNAR — — — $80.000 $47.900 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-23 QS154 1.096.237.361  LINETTE SERPA HURTADO Copago Fono Dylan Andres Marquez Serpa $37.200 — — $127.900 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-23 QS149 1.096.237.361  LINETTE SERPA HURTADO Copago TO Dylan Andres Marquez Serpa $37.200 — — $90.700 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-22 — — SEDE RECREO PARA CONSIGNAR — — — $50.000 $53.500 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-22 QS148 1.098.759.870 KAREN FERNANDA RAMIREZ ORTIZ Copago To Lionel Osorio Ortiz $27.600 — — $103.500 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-19 S9902 1.101.075.843 NURY MAYERLY BECERRA BECERRA Terapia fono Samary $40.000 — — $75.900 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-18 — — POSTOBON Botellon Agua — — $13.350 $35.900 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-18 S9896 63.555.212 RUA LINA MARCELA Control To Luis Hernando Cabarcas — — — $49.250 $36.000 upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-17 — — SEDE RECREO PARA CONSIGNAR — — — $100.000 $49.250 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-17 S9890 1.101.075.843 NURY MAYERLY BECERRA BECERRA Terapia fono Samary $40.000 — — $149.250 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-17 S9889 1.096.242.164 CARRERO CHAVEZ YISETH DAYANA Control fono Yeison Cardona $30.000 — — $109.250 $50.000 upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-17 S9888 13.570.464 VIDES VANEGAS JOHNATAN Control Fono y To Elizabeth Vides — $144.000 — $79.250 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-16 S9886 1.096.194.432 FANDIÑO ARGOTE SIBISAY terapia ocupacional Jeronimo Ulloa — — — $79.250 $28.000 upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-12 E1302 1.101.075.843 NURY MAYERLY BECERRA BECERRA Terapia fono Samary $40.000 — — $79.250 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-12 E1300 28.060.888 VILLARUEL NAVARRO LAURY Control Fono y To Isabella Macias — — — $39.250 $40.000 upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-11 S9883 63.555.212 RUA LINA MARCELA Control To Luis Hernando Cabarcas — — — $39.250 $36.000 upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-10 — — SEDE RECREO PARA CONSIGNAR — — — $50.000 $39.250 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-10 S9877 1.101.075.843 NURY MAYERLY BECERRA BECERRA Terapia fono Samary $40.000 — — $89.250 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-10 S9876 1.096.225.320 ASTRID MELISA ARIAS FONSECA Terapia Fono y To Litzy — $112.000 — $49.250 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-09 — — SEDE RECREO PARA CONSIGNAR — — — $50.000 $49.250 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-09 QS136 1.098.759.870 KAREN FERNANDA RAMIREZ ORTIZ Copago To Lionel Osorio Ortiz $29.700 — — $99.250 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-05 S9867 28.060.888 VILLARUEL NAVARRO LAURY Control Fono y To Isabella Macias — — — $69.550 $80.000 upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-05 S9866 1.096.194.432 FANDIÑO ARGOTE SIBISAY terapia ocupacional Jeronimo Ulloa $28.000 — — $69.550 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-04 — — POSTOBON Botellon Agua — — $13.350 $41.550 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-03 — — SEDE RECREO PARA CONSIGNAR — — — $60.000 $54.900 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-03 QS112 1.096.225.320 ASTRID MELISA ARIAS FONSECA Terapia Fono y To Litzy — $112.000 — $114.900 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-03 QS116 13.570.464 VIDES VANEGAS JOHNATAN Control Fono y To Elizabeth Vides — — — $114.900 $144.000 upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-03 QS114 1.030.681.517 GALINDO DIAZ KAREN ALEJANDRA Copago Fono eydan Mcclain Ortiz $34.500 — — $114.900 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-03 QS113 1.101.075.843 NURY MAYERLY BECERRA BECERRA Terapia fono Samary $40.000 — — $80.400 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-02 — — SEDE RECREO PARA CONSIGNAR — — — $300.000 $40.400 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-02 QS108 1.129.564.636 ALCOCER LINA copago TO Samuel Santiago Fuentes $51.900 — — $340.400 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-02 QS103 1.042.212.015 AIDEE JOHANA CAMPOS ARIAS COPAGO DE JHONNY VIDES CAMPO TO $69.000 — — $288.500 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-02 QS102 1.042.212.015 AIDEE JOHANA CAMPOS ARIAS COPAGO DE JHONNY VIDES CAMPO FONO $69.000 — — $219.500 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-02 QS115 1.096.216.538 CERVANTES ORTEGA KELLY MELISSA Copago Fono Maximiliano Peña Cervantes $51.900 — — $150.500 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-02 QS97 1.096.216.538 CERVANTES ORTEGA KELLY MELISSA Copago TO Maximiliano Peña Cervantes $51.900 — — $98.600 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-02 QS109 1.096.194.432 FANDIÑO ARGOTE SIBISAY terapia ocupacional Jeronimo Ulloa — — — $46.700 $28.000 upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-01 QS96 63.555.212 RUA LINA MARCELA Control To Luis Hernando Cabarcas — — — $46.700 $36.000 upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv
2026-06-01 — — SALDO CAJA MAYO — $46.700 — — $46.700 — upload_caja_inscredial_20260626_090032.csv

Mostrando 42 de 42 registros