Finanzas y Contabilidad
Indicador financiero · Flujo de caja positivo
Inscredial
Excelente
$1.055.900
57,3% del ingreso operativo · 42 registros
Resumen visible de ingresos y egresos de la sede
Ingresos del indicador
Efectivo$834.600
Datafono$480.000
Transferencias$528.000
Datafono + transferencias$0
Subtotal ingresos: $1.842.600
Egresos
Total egresos$786.700
Estos valores se restan al subtotal de ingresos.
Cálculo del flujo de caja positivo
$1.842.600 - $786.700 = $1.055.900
($1.055.900 / $1.842.600) x 100 = 57,3%
Cálculo aplicado con todos los ingresos cargados: efectivo, datafono, transferencias y datafono+transferencias.
Instituto Galán
Regular
$1.057.764
15,2% del ingreso operativo · 47 registros
Resumen visible de ingresos y egresos de la sede
Ingresos del indicador
Efectivo$3.797.000
Datafono$600.000
Transferencias$2.557.391
Datafono + transferencias$0
Subtotal ingresos: $6.954.391
Egresos
Total egresos$5.896.627
Estos valores se restan al subtotal de ingresos.
Cálculo del flujo de caja positivo
$6.954.391 - $5.896.627 = $1.057.764
($1.057.764 / $6.954.391) x 100 = 15,2%
Cálculo aplicado con todos los ingresos cargados: efectivo, datafono, transferencias y datafono+transferencias.
Recreo
Excelente
$2.540.800
71,0% del ingreso operativo · 48 registros
Resumen visible de ingresos y egresos de la sede
Ingresos del indicador
Efectivo$1.301.000
Datafono$65.000
Transferencias$2.211.000
Datafono + transferencias$0
Subtotal ingresos: $3.577.000
Egresos
Total egresos$1.036.200
Estos valores se restan al subtotal de ingresos.
Cálculo del flujo de caja positivo
$3.577.000 - $1.036.200 = $2.540.800
($2.540.800 / $3.577.000) x 100 = 71,0%
Cálculo aplicado con todos los ingresos cargados: efectivo, datafono, transferencias y datafono+transferencias.
Resumen general de flujo (3 sedes)
Detalle consolidado por sede con subtotales y fórmula global paso a paso.
Sede Subtotal ingresos (todos) Total egresos Flujo neto Flujo % Clasificación Transferencias Registros
Inscredial $1.842.600 $786.700 $1.055.900 57,3% Excelente $528.000 42
Instituto Galán $6.954.391 $5.896.627 $1.057.764 15,2% Regular $2.557.391 47
Recreo $3.577.000 $1.036.200 $2.540.800 71,0% Excelente $2.211.000 48
Subtotal ingresos global (todos)
Total efectivo + datafono$7.077.600
Transferencias$5.296.391
Datafono+transferencias combinadas$0
Total ingresos usados en el indicador: $12.373.991
Subtotal egresos global
Total egresos$7.719.527
Fórmula consolidada detallada
$12.373.991 - $7.719.527 = $4.654.464
($4.654.464 / $12.373.991) x 100 = 37,6% · Bueno
Total global sedes (ingresos del indicador): $12.373.991 · Total global sedes (egresos): $7.719.527 · Registros consolidados: 137
Carga de caja diaria por sede
Importa archivo CSV desde la carpeta informacion/. Se evitan duplicados en cargas diarias.

Flujo de caja positivo = (efectivo + datafono + transferencias + datafono+transferencias) − egresos

Las fechas del CSV se interpretan en formato día/mes/año (ej. 01/6/26 o 1/6/2026).

Vaciar datos de caja diaria
Borra los movimientos importados de una sede en el sistema. Tus archivos CSV no se eliminan; solo se limpia la base de datos para volver a cargar desde cero.
Inscredial 42 reg. Instituto Galán 47 reg. Recreo 48 reg.
Movimientos de caja diaria — Recreo
Efectivo: $1.301.000 · Datafono: $65.000 · Egresos: $1.036.200 · Flujo neto: $2.540.800
Fecha No. factura NIT / CC Nombres Concepto Efectivo Datafono Egresos Saldo caja Transferencias Archivo
2026-06-25 S-9922 1099372170 LINA MARCELA RUEDA AGUILAR VALO EMO DANNA LUCIA RUEDA CAMPO $70.000 — — $542.700 $80.000 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-25 — — BESTECK TINTA PARA IMPRESORA SEDE INSCREDIAL — — $49.000 $472.700 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-25 S-9921 37577266 FLORINDA PEREZ BARAJAS CONTRO,PSI GABRIELA CARRASCAL PEREZ $65.000 — — $521.700 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-25 S-9920 1097187226 VALDERRAMA CONTRERAS ANYI CAROLINA CONTROL PSI CONVENIO UCC $58.500 — — $456.700 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-25 S-9918 109624283 INGRID TATIANA NIÑO MUÑOZ VALO FONO JARED ANDRES MARTINEZ — — — $398.200 $95.000 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-25 S-9917 1104127807 JOHAN RODELO MONTES TERAPIA TO ISAAC RODELO $80.000 — — $398.200 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-24 S-9919 1096224326 SARMIENTO TÉLLEZ ANDREA CAROLINA CONTROL PSI SARMIENTO TELLEZ JULIO CESAR — — — $318.200 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-24 S-9909 1102355058 FERREIRA SUZY ROXANA VALO. EMO IAN EMILIO FLÓREZ FERREIRA — — — $318.200 $234.000 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-24 — — — INGRESO SEDE INSCREDIAL $70.000 — — $318.200 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-24 — — Cleanhaus PAGO SUMINISTRO DE ASEO — — $682.300 $248.200 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-24 S-9915 63555212 LINA MARCELA RUA COTROL ECC Y PSI LUIS CABARCAS — — — $930.500 $94.500 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-24 S-9913 55227882 ROMERO PACHECO VIVIAN MILAGRO CONTROL PSI — — — $930.500 $65.000 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-24 S9912 1098667111 CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ RESTREPO CONTROL PSI — — — $930.500 $65.000 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-24 QS-152 1096212168 KATHERINE VERA OSORIO COPAGO PRUEBA NEURO JUAN RIVERA $50.200 — — $930.500 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-24 QS-153 13.571.135 RUEDA TOLOZA ANDRÉS HUMBERTO copago FONO RUEDA MUÑOZ ANDRES JULIAN $44.600 — — $880.300 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-24 S-9916 1096801705 MARIANA LOPEZ RODRIGUEZ CONTROL PSI CONVENIO UCC — — — $835.700 $270.000 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-23 — — — INGRESO SEDE INSCREDIAL $80.000 — — $835.700 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-23 QS-150 91248023 CESAR ALBERTO GOMEZ AMAYA COPAGO FISIO ST $24.700 — — $755.700 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-23 — — — INGRESO SEDE INSCREDIAL $50.000 — — $731.000 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-22 S-9008 1096234024 MARIN BARBOSA CLAUDIA PATRICIA VALO EMO ANTONELLA HERRERA MARIN — — — $681.000 $150.000 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-22 s-9007 63466853 Miriam Ayala Contreras CONTROL PSI LIAM ANDRES QUINTANILLA $65.000 — — $681.000 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-22 FEVQ-6485 51987528 MEJIA GOMEZ LILIANA MARIA COPAGO PSIQUIATRIA COLMEDICA — — — $616.000 $38.000 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-20 — 860001697 POSTOBON 2 BOTTELONES DE AGUA — — $26.700 $616.000 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-19 S-9906 1013118022 MANUELA URREGO MARTINEZ CONTROL PSI — — — $642.700 $65.000 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-19 S-9905 37576897 LUZ MILEIDY DIAZ GOMEZ CONTROL PSI ANDRES JULIAN — $65.000 — $642.700 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-19 S-9904 63473546 YAMILE URRUTIA ALVARINO CONTROL ECC DANIEL LLANOS — — — $642.700 $80.000 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-19 S-9903 1097187498 MARIA CATALINA ROMERO MORA CONTROL PSI — — — $642.700 $65.000 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-19 — — ALISON CABALLERO — — — $200.000 $642.700 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-18 — — — INGRESO SEDE INSCREDIAL $100.000 — — $842.700 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-18 QS-147 — MARIA LUZ RODRIGUEZ COPAGO FISIO ST $55.800 — — $742.700 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-18 — — ANGELA CALDERON SERVICIOS PRESTADOS DE MEDICINA GENERAL — — $25.000 $686.900 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-18 — 1096248104 JUAN DANIEL BURGOS DEVOLUCION PAGO MAYOR AL VALOR DE LA TERAPIA — — $15.000 $711.900 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-18 S-9900 1096248104 JUAN DANIEL BURGOS CONSULTA DE PRIMERA VEZ NEURO GAEL BURGOS — — — $726.900 $120.000 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-18 — 1005181708 POLANIA RINCON VIDAL SNEIDER COPAGO COLMEDICA MEDICINA GENARAL $43.900 — — $726.900 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-18 QS-146 13571135 ANDRES HUMBERTO RUEDA TOLOZA COPAGO VALO FONO ANGELLO DAVID RUEDA MUÑOZ $20.100 — — $683.000 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-18 S-9901 1104127807 JOHAN RODELO MONTES TERAPIA TO ISAAC RODELO — — — $662.900 $80.000 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-18 S-9899 22956836 ROSA MARGARITA RAPALINO CONTROL PSI JESUS DAVID WILCHES RAPALINO — — — $662.900 $65.000 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-18 S-9898 37577266 FLORINDA PEREZ BARAJAS CONTRO,PSI GABRIELA CARRASCAL PEREZ — — — $662.900 $65.000 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-18 S-9897 1097187226 VALDERRAMA CONTRERAS ANYI CAROLINA CONTROL PSI CONVENIO UCC $58.500 — — $662.900 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-17 S-9895 63555212 LINA MARCELA RUA COTROL ECC Y PSI LUIS CABARCAS — — — $604.400 $94.500 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-17 S-9894 1098667111 CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ RESTREPO CONTROL PSI — — — $604.400 $65.000 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-17 S-9893 63471818 CASTILLO DIAZ MARITZA CITA PSIQUIATRIA — — — $604.400 $270.000 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-17 S-9892 1097185314 FREILER ENRIQUE LOZANO RUEDA VALO EMO — — — $604.400 $150.000 upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-17 QS-145 1096249658 Wendy Johanna gualdron Pérez COPAGO ST VALO FONO THOMAS RODRIGUEZ $5.000 — — $604.400 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-17 — — ZAIRA VERGARA — — — $38.200 $599.400 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-17 S-9891 1085049315 MORA RIVERA CINDY JOHANNA PRUEBA COGNITIVA SALMA RANGEL $270.000 — — $637.600 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-16 QS-144 91248023 CESAR ALBERTO GOMEZ AMAYA COPAGO FISIO ST $24.700 — — $367.600 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv
2026-06-16 S-9887 1097182175 KAROL MICHELL FONSECA PLATA CONTROL PSI $65.000 — — $342.900 — upload_caja_recreo_20260626_090105.csv

Mostrando 48 de 48 registros