Finanzas y Contabilidad
Indicador financiero · Flujo de caja positivo
Inscredial
Excelente
$1.055.900
57,3% del ingreso operativo · 42 registros
Resumen visible de ingresos y egresos de la sede
Ingresos del indicador
Efectivo$834.600
Datafono$480.000
Transferencias$528.000
Datafono + transferencias$0
Subtotal ingresos: $1.842.600
Egresos
Total egresos$786.700
Estos valores se restan al subtotal de ingresos.
Cálculo del flujo de caja positivo
$1.842.600 - $786.700 = $1.055.900
($1.055.900 / $1.842.600) x 100 = 57,3%
Cálculo aplicado con todos los ingresos cargados: efectivo, datafono, transferencias y datafono+transferencias.
Instituto Galán
Regular
$1.057.764
15,2% del ingreso operativo · 47 registros
Resumen visible de ingresos y egresos de la sede
Ingresos del indicador
Efectivo$3.797.000
Datafono$600.000
Transferencias$2.557.391
Datafono + transferencias$0
Subtotal ingresos: $6.954.391
Egresos
Total egresos$5.896.627
Estos valores se restan al subtotal de ingresos.
Cálculo del flujo de caja positivo
$6.954.391 - $5.896.627 = $1.057.764
($1.057.764 / $6.954.391) x 100 = 15,2%
Cálculo aplicado con todos los ingresos cargados: efectivo, datafono, transferencias y datafono+transferencias.
Recreo
Excelente
$2.540.800
71,0% del ingreso operativo · 48 registros
Resumen visible de ingresos y egresos de la sede
Ingresos del indicador
Efectivo$1.301.000
Datafono$65.000
Transferencias$2.211.000
Datafono + transferencias$0
Subtotal ingresos: $3.577.000
Egresos
Total egresos$1.036.200
Estos valores se restan al subtotal de ingresos.
Cálculo del flujo de caja positivo
$3.577.000 - $1.036.200 = $2.540.800
($2.540.800 / $3.577.000) x 100 = 71,0%
Cálculo aplicado con todos los ingresos cargados: efectivo, datafono, transferencias y datafono+transferencias.
Resumen general de flujo (3 sedes)
Detalle consolidado por sede con subtotales y fórmula global paso a paso.
Sede Subtotal ingresos (todos) Total egresos Flujo neto Flujo % Clasificación Transferencias Registros
Inscredial $1.842.600 $786.700 $1.055.900 57,3% Excelente $528.000 42
Instituto Galán $6.954.391 $5.896.627 $1.057.764 15,2% Regular $2.557.391 47
Recreo $3.577.000 $1.036.200 $2.540.800 71,0% Excelente $2.211.000 48
Subtotal ingresos global (todos)
Total efectivo + datafono$7.077.600
Transferencias$5.296.391
Datafono+transferencias combinadas$0
Total ingresos usados en el indicador: $12.373.991
Subtotal egresos global
Total egresos$7.719.527
Fórmula consolidada detallada
$12.373.991 - $7.719.527 = $4.654.464
($4.654.464 / $12.373.991) x 100 = 37,6% · Bueno
Total global sedes (ingresos del indicador): $12.373.991 · Total global sedes (egresos): $7.719.527 · Registros consolidados: 137
Carga de caja diaria por sede
Importa archivo CSV desde la carpeta informacion/. Se evitan duplicados en cargas diarias.

Flujo de caja positivo = (efectivo + datafono + transferencias + datafono+transferencias) − egresos

Las fechas del CSV se interpretan en formato día/mes/año (ej. 01/6/26 o 1/6/2026).

Vaciar datos de caja diaria
Borra los movimientos importados de una sede en el sistema. Tus archivos CSV no se eliminan; solo se limpia la base de datos para volver a cargar desde cero.
Inscredial 42 reg. Instituto Galán 47 reg. Recreo 48 reg.
Movimientos de caja diaria — Instituto Galán
Efectivo: $3.797.000 · Datafono: $600.000 · Egresos: $5.896.627 · Flujo neto: $1.057.764
Fecha No. factura NIT / CC Nombres Concepto Efectivo Datafono Egresos Saldo caja Transferencias Archivo
2026-06-18 — — EBERTO CUETO RETABLO TECNICA — — $40.000 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-16 — — OMPULASER IMPRESIONES EN BOND TECNICA — — $22.610 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-12 — — TODO ASEO BOLSAS Y CAFE GALAN — — $117.220 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-12 — — SCARLETT AMAYA ABONO A TERAPIAS — $300.000 — — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-11 — — CLEAN HAUS ASEO Y AZUCAR — — $221.900 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-11 — — EFREN ALMUERZO $17.000 — — — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-10 CDA 76233 901433727-2 CDA EL BOSTON REVISION TECNICO MECANICA DEL QUALITAMOVIL — — $368.899 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-10 — — ELIANA ANGARITA MATERIAL UTILES DE PAPELERIA — — $5.000 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-10 — — EDS CENTRO DE ECOPETROL COMBUSTIBLE — — $100.000 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-10 — — EFREN 1 ALMUERZO $17.000 — — — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-10 — — DOLLARCITY MATERIAL ELIANA — — $34.500 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-10 — — OXXO MATERIAL ELIANA — — $23.400 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-10 — — NICOLAS PALACIOS MENSAJERIA — — $25.000 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-10 — — JERONIMO MARTINS MATERIAL ELIANA — — $21.370 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-10 — — DISTRI-COMERCIAL MATERIAL ELIANA — — $5.300 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-09 — — BERARDO ALVEAR CELADURIA MES DE JUNIO — — $90.000 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-09 — — SONIA LUCIA PARADA ALQUILER DE INMUEBLE PARA GRADUACION — — $260.000 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-09 — — CARRO TRANSPORTE SIMPOSIO — — $20.000 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-09 — 0 ANGEL JAIR ESPAÑA ABONO A PENSION DE JUNIO $350.000 — — — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-09 — — SONIA PARADA ECORACION ALQUILER DE ARTIULOS POM 2026 — — $260.000 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-09 — — JUAMN DAVID QUINTERO ABONO DE TERAPIAS — — — — $1.200.891 upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-09 — — EBERTO CUETO FOTOS DE GRADO DE LA TECNICA — — $385.000 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-09 — — TU MARCA DOTACION QUALITA — — $2.138.478 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-09 — — EXITO BARRANQUEÑO SIMPOSIO — — $9.800 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-09 — — DRYNEL SIMPOSIO — — $8.000 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-09 — — DULCE MARIA TAPIAS ABONO A TERAPIAS $500.000 — — — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-06 — — JOSE RODOLFO PORRAS PENSION DEL MES DE JUNIO $300.000 — — — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-05 — — ANDREA BUENAÑOS PAGO DE PENSION DEL MES DE JUNIO — $300.000 — — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-05 — — DONATO CADENA MERIENDAS DEL $36.000 — — — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-05 — — DONATO CADENA PENSION DEL MES DE JUNIO $214.000 — — — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-04 — — EL PAISA SPORT DOTACION QUALITA — — $1.097.850 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-04 — — UCC DEPOSITO GRADUACION — — $60.000 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-04 — — POSTOBON 2 BOTELLONES DE AGUA — — $26.000 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-04 — — EBERTO CUETO ALQUILER DE TOGAS PARA LA TECNICA — — $220.000 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-03 — — MARILY SEPULVEDA PAGOL RESTANTE DEL DERECHO A GRADO $312.000 — — — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-03 — — JOSE FERNANDO ARENAS PAGO DE PENSION MES DE JUNIO $300.000 — — — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-03 — — NATALIA ORTIZ PAGO DEL DERECHO A GRADO — — — — $480.000 upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-03 — — BESTEK 3 TINTAS PARA RECEPCION — — $138.000 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-01 — — DIEGO FERNANDO LOPEZ PAGO DE PENSION DEL MES DE JUNIO Y NUEVE MERIENDAS — — — — $476.500 upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-01 — — DULCE MARIA TAPIAS ABONO A TERAPIAS $500.000 — — — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-01 — — NESTOR SVEN ABONO A PENSIONES $400.000 — — — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-01 — — EDS CENTRO DE ECOPETROL COMBUSTIBLE — — $100.000 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-01 — — ELVIS AVILA BONOS PHV $800.000 — — — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-01 — — JOSHEP JURADO PAGO DE PENSION DEL MES DE JUNIO — — — — $400.000 upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-01 — — SURTI TORCOROMA PLATOS PARA GRADO — — $9.400 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-01 — — DOROTHY BOMBAS PARA DECORACION DEL GRADO — — $88.900 — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv
2026-06-01 — — DONATO DESAYUNOS DEL 26 DE MAYO AL 02 DE JUN $51.000 — — — — upload_caja_instituto_galan_20260626_085852.csv

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